화요일 한국과 대만 증시는 투자자들이 인공지능(AI) 붐과 관련된 기술주를 추격 매수하면서 급등했으며, 이로 인해 MSCI 신흥시장(EM) 아시아 지수는 17년 만에 가장 강력한 분기 실적을 기록할 전망이다.

MSCI 신흥시장 아시아 지수가 1.8% 상승하며 4~6월 분기 동안 30.4% 상승할 것으로 예상되는 가운데, 이는 2009년 6월 이후 최고의 분기 실적이다. 아시아 전역의 주식을 추종하는 광범위한 지수들 역시 2009년 이후 최고의 분기를 기록할 것으로 전망된다.

AI 주도 랠리의 가장 큰 수혜주 중 하나인 대만의 기술주 중심 기준 지수는 반도체 제조업체 TSMC가 3.2% 상승한 데 힘입어 이날 3% 이상 올랐다. 이 지수는 올해 들어 현재까지 60% 상승했다.

AI 랠리의 또 다른 주요 수혜국인 한국 주식은 2.2% 상승했다. 코스피는 올해 들어 현재까지 사상 최대인 104% 상승하며 세계에서 가장 성적이 좋은 주요 주식 시장 중 하나로 부상했다.

AI 관련 칩과 하드웨어에 대한 강력한 수요는 대만과 한국 등 기술 집약적 시장에 수십억 달러의 자금을 유입시켰으나, 소수 종목에 대한 자본 유입 집중으로 인해 변동성이 사상 최고 수준으로 치솟았다.

이토로의 시장 분석가 자비에 웡은 "AI 분야 전반에서 대부분의 견인 역할을 하는 반도체 주식은 소수에 불과하다"라고 말했다.

"상승세를 이끄는 바로 그 집중성이 AI 관련 수요가 식을 경우 리스크가 존재하는 지점이기도 하기 때문에, 이번 랠리가 TSMC, 삼성, SK하이닉스 같은 종목을 넘어 다변화될지 여부는 여전히 지켜볼 가치가 있다."

한편, 이란 측이 예정된 회담이 없다고 밝혔음에도 불구하고 투자자들은 이번 주 도하에서 열리는 이란과 미국 간의 회담을 예의주시했다. 휴전의 향방이 불투명한 상황이지만, 긍정적인 결과에 대한 기대감으로 유가는 전쟁 이전 수준으로 하락했다.

동남아시아에서는 인도네시아 주가가 3% 이상 폭락하며 3주 만에 최대 낙폭을 기록했다. 기준 지수는 올해 들어 34% 하락하며 역대 최악의 1~6월 상반기를 기록했다.

신용평가사 피치는 국내 기업들이 거시경제 및 규제 측면에서 가중되는 역풍에 직면해 있다는 우려를 재차 표명했다. 글로벌 지수 제공업체 MSCI는 지난주 인도네시아 주식의 프런티어 마켓 강등 여부에 대한 결정을 11월까지 유예했다.

필리핀 주가는 1.4% 하락한 반면, 태국 주가는 0.3% 상승했다.

미 달러화가 전날의 손실을 만회하고 소폭 상승세로 거래되면서 아시아 신흥국 통화 가치는 하락세를 보였다. 인도네시아 루피아화 가치는 달러당 17,893루피아로 떨어졌고, 원화 가치는 장중 한때 3주 만의 최저치인 달러당 1,550원을 기록했다.

동북아시아에서 일본 엔화 가치가 1986년 이후 최저 수준으로 급락하면서, 당국이 엔화 약세를 저지하기 위해 개입할 수 있다는 우려가 다시 커지고 있다.