주요 기업들의 실적 발표가 집중된 주를 앞두고 AI의 막대한 자금 조달 수요에 대한 우려가 투자 심리를 위축시키면서 월요일 아시아 증시가 하락세를 보였다.

반면 중국의 경제 지표는 예상치를 웃돌며 글로벌 경기 성장에 긍정적인 신호를 보냈다.

유가 하락은 국채와 뉴욕증시 주가지수 선물에 일부 지지력을 제공하며 아시아 증시의 낙폭을 제한했다.

유가는 도널드 트럼프 미국 대통령이 대러 제재 일부를 유예하기로 결정했다는 소식 이후 하락했으나, 트럼프 대통령은 이후 이에 대한 최종 결정은 아직 내려지지 않았다고 밝혔다.

마르코 루비오 미국 국무장관은 토요일 성명을 통해 대통령이 이러한 조치의 경제적 영향을 평가하는 데 최대 60일이 걸릴 것이라고 말했다.

브렌트유 선물은 여전히 1.7% 하락한 배럴당 107.95달러를 기록했고, 미국 원유 선물은 0.8% 내린 배럴당 100.62달러에 거래를 마쳤다.

한편 이란은 호르무즈 해협에서 또 다른 유조선이 기뢰에 부딪혔다고 발표했다.

지정학적 긴장과 주식 시장에서의 안전자산 선호 심리가 맞물리며 국채 강세가 이어졌고, 10년 만기 미 국채 수익률은 4bp 하락한 5.0525%를 기록하며 최근 8개월여 만에 가장 큰 주간 하락 폭을 나타냈다.

이러한 영향으로 S&P 500 지수 선물은 0.7% 소폭 상승했고, 나스닥 선물은 1.0% 올랐다.

아시아 시장은 기술주에 대한 우려로 압박을 받았다. 일본 닛케이 지수는 지난주 5.4% 하락한 데 이어 1.2% 내렸다. 한국 코스피 지수는 지난주 14% 이상 폭락한 뒤 이날 0.4% 하락했으며, 대만 가권 지수는 1.4% 떨어졌다.

일본을 제외한 MSCI 아시아태평양 지수는 0.6% 하락했다.

자산운용사 AMP의 이코노미스트 마이 부이는 "투자자들은 AI 수익이 막대한 초기 투자 비용을 회수하기에 충분하지 않을 것이라는 점을 오랫동안 우려해 왔다. 또한 노후화와 감가상각에 따라 향후 AI 인프라 가치를 상각해야 할 수도 있어 장부 가치가 크게 떨어질 수 있다"고 설명했다.

"국채 수익률 상승과 기업 신용 스프레드 확대로 자금 조달 비용이 증가하면서, 차입 및 차환, AI 인프라 구축의 지속이 더욱 어려워지고 있다."

중국 대형주 중심의 CSI300 지수 .CSI300는 0.2% 소폭 하락했으나, 3분기 경제성장률이 4.5%를 기록하며 전망치를 소폭 웃돌았다는 지표가 발표된 후 초기 낙폭을 만회했다.

소매판매도 1.1% 증가하며 양호한 흐름을 나타냈고, 산업생산 증가율은 전망치에 부합하는 5.5%를 기록했다.

중국 위안화 가치 역시 6.6828 CNY= 수준으로 강세를 보이며 2022년 7월 이후 최고치를 기록했다.